Совершенствование финансовой работы на предприятии

Экономика и финансы » Организация финансов малых предприятий » Совершенствование финансовой работы на предприятии

Страница 4

Рапорт № 2 — ведомость движения денежных средств (см. табл. 6). Данный рапорт предназначен для анализа и оценки денежных потоков, вследствие чего все поступления и расходования разбиваются на отдельные статьи, а сам рапорт составляется по каждому виду деятельности и в целом по предприятию.

Таблица 6 Рапорт № 2Объект « » Движение денежных средств за период с хх.хх.2008 г. по хх.хх.2008 г. Дата получения рапорта хх.хх.2008 г. Время получения рапорта хх:хх

Статьи

Счет руб.

Касса руб.

Счет вал.

Касса вал.

Деньги в пути

ИТОГО

Остаток на начало периода

П О С Т У П Л Е Н И Я

Внутренние перемещения

Выручка

Авансы покупателей

Кредиты и займы

Возврат:

— за ТМЦ— авансов выданных— налогов

Внереализационные доходы

Прочие поступления

Итого поступлений

Р А С Х О Д О В А Н И Я

Внутренние перемещения

Авансы поставщикам

Оплата поставщиков

Оплата труда

Налоги, пени, штрафы, сборы

Накладные расходы

Авансы МОЛ* и ПОЛ**

Кредит и займы

Проценты за кредит

Внереализационные расходы

Прочие перечисления

Итого расходований

Остаток на конец периода

Контрольная сумма

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Познавательно о финансах:

Понятие «инвестиционный климат» в работах российских и зарубежных ученых
Много, как российских, так и зарубежных, ученых занимались исследованием «инвестиционного климата» и «инвестиционной привлекательности», однако в научных работах нет единого определения этим категориям, а некоторые авторы используют эти два термина в качестве синонимов. В зарубежной экономической л ...

Функции валютного рынка
Экономическая сущность валютного рынка проявляется в его функциях. Валютный рынок исполняет функции, общие для всех рынков: · коммерческую (обеспечение участников экономической деятельности иностранной и национальной валютой); · ценностную (установление такого уровня валютного курса, при котором ва ...

Правовые основы территориальных финансов
Правовой основой функционирования территориальных финансов являются законодательные акты, изданные в России с 1991 по 1997 гг. 1. В Законе РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» от 6 июня 1991 г. вопросам финансов местного самоуправления посвящен отдельный раздел, определяющий состав финансовых р ...

Категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.mayaci.ru