Совершенствование финансовой работы на предприятии

Экономика и финансы » Организация финансов малых предприятий » Совершенствование финансовой работы на предприятии

Страница 4

Рапорт № 2 — ведомость движения денежных средств (см. табл. 6). Данный рапорт предназначен для анализа и оценки денежных потоков, вследствие чего все поступления и расходования разбиваются на отдельные статьи, а сам рапорт составляется по каждому виду деятельности и в целом по предприятию.

Таблица 6 Рапорт № 2Объект « » Движение денежных средств за период с хх.хх.2008 г. по хх.хх.2008 г. Дата получения рапорта хх.хх.2008 г. Время получения рапорта хх:хх

Статьи

Счет руб.

Касса руб.

Счет вал.

Касса вал.

Деньги в пути

ИТОГО

Остаток на начало периода

П О С Т У П Л Е Н И Я

Внутренние перемещения

Выручка

Авансы покупателей

Кредиты и займы

Возврат:

— за ТМЦ— авансов выданных— налогов

Внереализационные доходы

Прочие поступления

Итого поступлений

Р А С Х О Д О В А Н И Я

Внутренние перемещения

Авансы поставщикам

Оплата поставщиков

Оплата труда

Налоги, пени, штрафы, сборы

Накладные расходы

Авансы МОЛ* и ПОЛ**

Кредит и займы

Проценты за кредит

Внереализационные расходы

Прочие перечисления

Итого расходований

Остаток на конец периода

Контрольная сумма

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Познавательно о финансах:

Инвестиционная деятельность в Российской Федерации сегодня
Необходимым условием устойчивого экономического роста является активизация инвестиционной деятельности. В 2009г. в экономике России наблюдалось сохранение инвестиционной активности на фоне улучшения финансового состояния организаций, снижения инфляции и других факторов, благоприятно влияющих на рос ...

Принципы построения налоговой системы
Финансовая наука была не в состоянии ответить на вопросы, что облагать налогом и каковы принципы обложения. Поэтому государство взимало налоги произвольно, руководствуясь лишь потребностями казны. Превращение налогов в главный источник государственных доходов создавало возможность и поставило задач ...

Денежная масса. Законы денежного обращения
Одним из основных ориентиров денежно-кредитной политики является денежная масса. Именно этот параметр денежного обращения оказывает влияние на экономический рост, динамику цен, занятость, бесперебойное функционирование платежно-расчетной системы. Денежная масса представляет собой совокупный объем н ...

Категории

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.mayaci.ru