Совершенствование финансовой работы на предприятии

Экономика и финансы » Организация финансов малых предприятий » Совершенствование финансовой работы на предприятии

Страница 4

Рапорт № 2 — ведомость движения денежных средств (см. табл. 6). Данный рапорт предназначен для анализа и оценки денежных потоков, вследствие чего все поступления и расходования разбиваются на отдельные статьи, а сам рапорт составляется по каждому виду деятельности и в целом по предприятию.

Таблица 6 Рапорт № 2Объект « » Движение денежных средств за период с хх.хх.2008 г. по хх.хх.2008 г. Дата получения рапорта хх.хх.2008 г. Время получения рапорта хх:хх

Статьи

Счет руб.

Касса руб.

Счет вал.

Касса вал.

Деньги в пути

ИТОГО

Остаток на начало периода

П О С Т У П Л Е Н И Я

Внутренние перемещения

Выручка

Авансы покупателей

Кредиты и займы

Возврат:

— за ТМЦ— авансов выданных— налогов

Внереализационные доходы

Прочие поступления

Итого поступлений

Р А С Х О Д О В А Н И Я

Внутренние перемещения

Авансы поставщикам

Оплата поставщиков

Оплата труда

Налоги, пени, штрафы, сборы

Накладные расходы

Авансы МОЛ* и ПОЛ**

Кредит и займы

Проценты за кредит

Внереализационные расходы

Прочие перечисления

Итого расходований

Остаток на конец периода

Контрольная сумма

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Познавательно о финансах:

Макроэкономическое равновесие
Обеспечение сбалансированности и пропорциональности в развитии экон. процессов явл. центр. проблемой общественного воспроизводства. МЭР в хозяйственной деятельности предполагает поддержание следующих условий воспроизводства: - все индивиды должны найти на рынке предметы потребления в соответствии с ...

Анализ трудовых ресурсов
Рациональное использование персонала предприятия – непременное условие, обеспечивающее бесперебойность производственного процесса и успешное выполнение производственных планов. Для целей анализа весь персонал следует разделить на промышленно-производственный и непромышленный персонал. К промышленно ...

Развитие территориальных финансов в СССР
В результате революции и войн экономика и народное хозяйство России были разрушены. Их необходимо было восстановить за счет бюджета, а для этого требовалось найти источники средств. В 1918 г. была создана система государственного и местных бюджетов, но из-за нехватки средств она начала действовать ...

Категории

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.mayaci.ru